基金名稱

中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡稱

中海增強收益?zhèn)?/span>

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

395011

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

168,005,473.12

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.253

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.293

下屬各類別基金的基金簡稱

中海增強收益?zhèn)?/span>A

中海增強收益?zhèn)?/span>C

下屬各類別基金的交易代碼

395011

395012

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

157,644,994.17

10,360,478.95

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.254

1.233

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.294

1.273

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內(nèi)）

-

（場外）

-

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