基金名稱

中海貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

中海貨幣

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

392001

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

期末基金資產(chǎn)凈值

1,870,541,687.56

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類別基金的基金簡稱

中海貨幣A

中海貨幣B

下屬各類別基金的交易代碼

392001

392002

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

377,850,345.18

1,492,691,342.38

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的每萬份收益（單位：人民幣元）

1.9006

1.9685

下屬各類別基金的每百萬份收益（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的每百份收益（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的七日年化收益率

3.275%

3.524%