基金名稱

中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金

基金簡稱

中海上證50指數(shù)增強(qiáng)

基金主代碼

399001

基金管理人

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基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

180,245,980.06

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.171

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.171

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

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（場內(nèi)）

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（場外）

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