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基金名稱 |
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基金簡稱 |
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基金主代碼 |
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基金運作方式 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名稱 |
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基金托管人名稱 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 |
《關(guān)于準(zhǔn)予中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2015〕693號） |
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基金募集期間 |
自 2015年5月4日 至 2015年5月15日 止 |
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驗資機構(gòu)名稱 |
普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2015年5月19日 |
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） |
9,613 |
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） |
1,020,863,654.61 |
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
191,700.31 |
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購份額 |
1,020,863,654.61 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
191,700.31 |
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合計 |
1,021,055,354.92 |
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募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
0.00 |
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占基金總份額比例 |
0.00% |
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其他需要說明的事項 |
0 |
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募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
2,080.44 |
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占基金總份額比例 |
0.0002% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2015年5月20日 |
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注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以披露。
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