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信息披露

中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告

返回 > 來源：中海基金時間：2015-02-16

1 公告基本信息

基金名稱	中海貨幣市場證券投資基金
基金簡稱	中海貨幣
基金主代碼	392001
基金合同生效日	2010年7月28日
基金管理人名稱	中海基金管理有限公司
公告依據(jù)	《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期	2015-2-16
收益累計(jì)期間	自 2015-1-15至 2015-2-15 止

2 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式	投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日	2015年2月17日
收益支付對象	收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
收益支付辦法	本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2015年2月16日直接計(jì)入其基金賬戶，2015年2月17日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益。

（2）本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

（3）咨詢辦法

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

① 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//5starreviews4u.com。

② 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。

③ 本基金銷售機(jī)構(gòu)：中?；鸸芾碛邢薰局变N中心、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、華夏銀行、上海農(nóng)商銀行、溫州銀行、國聯(lián)證券、國泰君安、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、申萬宏源、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、西南證券、中信證券（浙江）、湘財(cái)證券、萬聯(lián)證券、國元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達(dá)證券、東方證券、方正證券、光大證券、東北證券、平安證券、東海證券、中銀國際證券、申萬宏源西部、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、華福證券、華龍證券、中投證券、國金證券、華寶證券、廈門證券、中信證券（山東）、天相投顧、數(shù)米基金、眾祿基金、長量基金、諾亞正行、和訊、天天基金、萬銀財(cái)富、好買基金、利得基金、增財(cái)基金、恒天明澤、新蘭德、同花順、中國國際期貨、華鑫證券等。

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2015年2月16日