基金名稱(chēng)

中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中?？赊D(zhuǎn)債債券

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000003

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

98,226,913.29

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中?？赊D(zhuǎn)債債券A

中海可轉(zhuǎn)債債券C

下屬各類(lèi)別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

53,163,181.64

45,063,731.65

下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.053

1.064

下屬各類(lèi)別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.263

1.274

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

-

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