基金名稱

中海貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

中海貨幣

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

392001

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

期末基金資產凈值

5,957,108,744.28

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類別基金的基金簡稱

中海貨幣A

中海貨幣B

下屬各類別基金的交易代碼

392001

392002

下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）

308,676,104.64

5,648,432,639.64

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的每萬份收益（單位：人民幣元）

0.5887

0.6551

下屬各類別基金的每百萬份收益（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的每百份收益（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類別基金的七日年化收益率

3.051%

3.302%