基金名稱

中海能源策略混合型證券投資基金

基金簡稱

中海能源策略混合

基金主代碼

398021

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

2,766,595,709.63

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.5656

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

0.8756

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內）

-

（場外）

-

-