基金名稱(chēng)

中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海貨幣

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

392001

基金托管人

中國(guó)工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

期末基金資產(chǎn)凈值

1,804,527,840.77

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海貨幣A

中海貨幣B

下屬各類(lèi)別基金的交易代碼

392001

392002

下屬各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

292,666,828.71

1,511,861,012.06

下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類(lèi)別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類(lèi)別基金的每萬(wàn)份收益（單位：人民幣元）

1.1224

1.1891

下屬各類(lèi)別基金的每百萬(wàn)份收益（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類(lèi)別基金的每百份收益（單位：人民幣元）

-

-

下屬各類(lèi)別基金的七日年化收益率

9.419%

9.695%