基金名稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

395011

基金托管人

中國(guó)工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

188,271,211.43

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.058

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.098

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A

中海增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">C

下屬各類別基金的交易代碼

395011

395012

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

177,825,763.92

10,445,447.51

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.058

1.044

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.098

1.084

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

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（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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