基金名稱

中海量化策略股票型證券投資基金

基金簡稱

中海量化策略股票

基金主代碼

398041

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

151,890,065.95

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.816

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

0.853

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場內(nèi)）

-

（場外）

-

-