1 公告基本信息
|
基金名稱 |
||||
|
基金簡稱 |
||||
|
基金主代碼 |
||||
|
基金合同生效日 |
||||
|
基金管理人名稱 |
||||
|
基金托管人名稱 |
||||
|
公告依據(jù) |
||||
|
收益分配基準日 |
||||
|
截止收益分配基準日的相關指標 |
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） |
|||
|
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） |
||||
|
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） |
||||
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） |
||||
|
有關年度分紅次數(shù)的說明 |
||||
|
下屬分級基金的基金簡稱 |
||||
|
下屬分級基金的交易代碼 |
000003 |
|||
|
基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） |
||||
|
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） |
||||
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%。
（2）因大額申購贖回等客觀原因導致截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的，本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調整公告，最終收益分配方案則以該公告為準，以確保本次分紅行為符合相關法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2 與分紅相關的其他信息
注：-
3 其他需要提示的事項
3.1 權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3.2 根據(jù)《中?？赊D換債券債券型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前（不含2014年12月30日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴罩行模?span lang="EN-US">4008889788或021—38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2014年12月30日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關資料。
3.5 權益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業(yè)務的申請。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定，當基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//5starreviews4u.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務熱線：4008889788或021—38789788。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2014年12月26日