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中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2014-11-17

1 公告基本信息

基金名稱

中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海貨幣

基金主代碼

392001

基金合同生效日

2010年7月28日

基金管理人名稱

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

公告依據(jù)

《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期

2014-11-17

收益累計(jì)期間

自 2014-10-15至 2014-11-16 止

 

2 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式

投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日

2014年11月18日

收益支付對(duì)象

收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2014年11月17日直接計(jì)入其基金賬戶，2014年11月18日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字［２００２］１２８號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

 

3 其他需要提示的事項(xiàng)

（1） 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))的規(guī)定，投資者于收益支付日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益。

 

（2） 本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

 

（3） 咨詢辦法

 

投資者可通過(guò)以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

 

① 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//5starreviews4u.com。

 

② 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。

 

③ 本基金銷售機(jī)構(gòu)：中海基金管理有限公司直銷中心、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、華夏銀行、上海農(nóng)商銀行、溫州銀行、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)泰君安、中信建投證券、國(guó)信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、申銀萬(wàn)國(guó)、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、安信證券、西南證券、中信證券（浙江）、湘財(cái)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、國(guó)元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達(dá)證券、東方證券、方正證券、光大證券、東北證券、平安證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、宏源證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、華福證券、華龍證券、中投證券、國(guó)金證券、華寶證券、廈門證券、中信證券（山東）、天相投顧、數(shù)米基金、眾祿基金、長(zhǎng)量基金、諾亞正行、和訊、天天基金、萬(wàn)銀財(cái)富、好買基金、利得基金、增財(cái)基金、恒天明澤、新蘭德、同花順、中國(guó)國(guó)際期貨、華鑫證券等。

 

 

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

2014年11月17日