信息披露

中?；菹榉旨墏妥C券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2014-11-15

估值日期：2014-11-14

公告送出日期：2014-11-15

基金名稱

中海惠祥分級債券型證券投資基金

基金簡稱

中?；菹榉旨墏?span lang="EN-US">

基金主代碼

000674

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產凈值

1,070,094,354.72

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.012

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.012

下屬兩級基金的基金簡稱

中?；菹榉旨墏?span lang="EN-US">A

中海惠祥分級債券B

下屬兩級基金的交易代碼

000675

000676

下屬兩級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）

1.011

1.014

下屬兩級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元）

1.011

1.014

基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明

-

 

注： -