信息披露

中?;菹榉旨墏妥C券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來源:中?;?時間:2014-10-17
 估值日期:2014-10-17

公告送出日期:2014-10-18

基金名稱

中?;菹榉旨墏妥C券投資基金

基金簡稱

中?;菹榉旨墏?/span>

基金主代碼

000674

基金管理人

中?;鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

1,061,216,432.54

基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.003

基金份額累計凈值(單位:人民幣元)

1.003

下屬兩級基金的基金簡稱

中?;菹榉旨墏?/span>A

中海惠祥分級債券B

下屬兩級基金的交易代碼

000675

000676

下屬兩級基金的份額參考凈值(單位:人民幣元)

1.007

0.995

下屬兩級基金的份額累計參考凈值(單位:人民幣元)

1.007

0.995

基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明

-

注: -