信息披露

中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2014-10-11

估值日期：2014-10-10

公告送出日期：2014-10-11

基金名稱

中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中?；菹榉旨?jí)債券

基金主代碼

000674

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

1,060,623,104.95

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.003

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.003

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

中?；菹榉旨?jí)債券A

中?；菹榉旨?jí)債券B

下屬兩級(jí)基金的交易代碼

000675

000676

下屬兩級(jí)基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）

1.006

0.996

下屬兩級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元）

1.006

0.996

基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

-

注： -