信息披露
中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2013-06-28
估值日期： 2013-06-30
公告送出日期：2013-07-01
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基金名稱
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中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡稱
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中海環(huán)保新能源混合
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基金主代碼
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398051
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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331,086,568.44
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.866
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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0.866
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項(xiàng)說明
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（場內(nèi)）
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（場外）
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注： -