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中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金半年度最后一日收益公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2013-06-28
估值日期：2013-06-30
公告送出日期：2013-07-01
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基金名稱
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中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海貨幣
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金主代碼
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392001
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基金托管人
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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期末基金資產(chǎn)凈值
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1,472,181,478.06
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下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱
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中海貨幣A
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中海貨幣B
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下屬各類別基金的交易代碼
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392001
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392002
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下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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177,618,924.03
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1,294,562,554.03
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下屬各類別基金的每萬(wàn)份收益（單位：人民幣元）
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0.9004
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0.9661
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下屬各類別基金的每百萬(wàn)份收益（單位：人民幣元）
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0.9004
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0.9661
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下屬各類別基金的每百份收益（單位：人民幣元）
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0.9004
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0.9661
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下屬各類別基金的七日年化收益率
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3.070%
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3.329%
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注： -