信息披露
中海安鑫保本混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2013-12-31
估值日期：2013-12-31
公告送出日期：2014-01-01
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基金名稱
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中海安鑫保本混合型證券投資基金
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基金簡稱
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中海安鑫保本混合
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基金主代碼
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000166
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20130000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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266,347,465.45
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.997
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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0.997
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項說明
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（場內(nèi)）
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（場外）
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注：-