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中海貨幣市場證券投資基金貨幣市場基金年度最后一日收益公告（分類）
返回 > 來源：中?；?時間：2013-12-31
估值日期：2013年12月31日
公告送出日期：2014年1月1日
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基金名稱
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中海貨幣市場證券投資基金
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基金簡稱
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中海貨幣
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基金主代碼
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392001
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,688,562,218.00
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下屬兩類基金的基金簡稱
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中海貨幣A類
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中海貨幣B類
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下屬兩類基金的交易代碼
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392001
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392002
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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下屬兩類基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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235,005,697.95
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1,453,556,520.05
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下屬兩類基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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1.1169
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1.1856
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下屬兩類基金的每百萬份已實(shí)現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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-
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下屬兩類基金的7日年化收益率
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4.376%
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4.633%
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注：