信息披露
中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金非貨幣市場基金半年度最后一日凈值公告（分類）
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2012-06-29
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月1日
|
基金名稱
|
中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
|
|||
|
基金簡稱
|
中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/div>
|
|||
|
基金主代碼
|
395011
|
|||
|
基金管理人
|
中海基金管理有限公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|||
|
基金托管人
|
中國工商銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
124,001,800.34
|
|||
|
下屬兩類基金的基金簡稱
|
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉類
|
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌類
|
||
|
下屬兩類基金的交易代碼
|
395011
|
395012
|
||
|
前端交易代碼
|
|
|
||
|
后端交易代碼
|
|
|
||
|
報(bào)告期末下屬兩類基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
59,269,344.09
|
64,732,456.25
|
||
|
報(bào)告期末下屬兩類基金的份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.015
|
1.009
|
||
|
報(bào)告期末下屬兩類基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
1.015
|
1.009
|
||
|
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
|
除息日
|
分紅金額(單位：元/10份基金份額)
|
其他事項(xiàng)說明
|
|
|
|
|
-
|
|
|
注：