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中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金貨幣市場(chǎng)基金半年度最后一日收益公告（分類）
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2012-06-29
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月1日
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基金名稱
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中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海貨幣
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基金主代碼
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392001
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,616,997,698.70
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下屬兩類基金的基金簡(jiǎn)稱
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中海貨幣A類
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中海貨幣B類
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下屬兩類基金的交易代碼
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392001
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392002
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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下屬兩類基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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436,481,603.53
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1,180,516,095.17
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下屬兩類基金的每萬(wàn)份已實(shí)現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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0.6366
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0.7022
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下屬兩類基金的7日年化收益率
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5.830%
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6.078%
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