基金名稱	中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	中海貨幣
基金主代碼	392001
基金合同生效日	2010年7月28日
基金管理人名稱	中?；鸸芾碛邢薰?/div>
公告依據(jù)	《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期	2012年6月15日
收益累計(jì)期間	自2012年5月15日至2012年6月14日止

累計(jì)收益計(jì)算公式	投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日	2012年6月18日
收益支付對(duì)象	收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的本基金全體份額持有人。
收益支付辦法	本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2012年6月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2012年6月18日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字［２００２］１２８號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

（1） 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))的規(guī)定，投資者于收益支付日申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益。

 

（2） 本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

 

（3） 咨詢辦法

 

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

 

① 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//5starreviews4u.com。

 

② 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。

 

③ 本基金銷售機(jī)構(gòu)：中海基金管理有限公司直銷中心、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、華夏銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、溫州銀行、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)泰君安、中信建投證券、國(guó)信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、申銀萬國(guó)、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、安信證券、西南證券、中信證券（浙江）、湘財(cái)證券、萬聯(lián)證券、國(guó)元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達(dá)證券、東方證券、方正證券、光大證券、東北證券、平安證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、宏源證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、華福證券、華龍證券、中投證券、國(guó)金證券、華寶證券、廈門證券、中信萬通、天相投顧等。

 

 

 

 

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