根據中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，自2008年9月16日起，中?；鸸芾碛邢薰緦⒉捎弥袊C券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組提供的關于停牌股票估值的參考方法，對所管理的基金持有的長期停牌股票的公允價進行估值。   

    2012 年3月20日，本公司旗下基金持有的股票“中百集團”（股票代碼000759）停牌，本公司依據指導意見等法規(guī)規(guī)定，經與托管銀行協(xié)商一致，決定于2012年3月28日起對本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數收益法”進行估值。

    因估值方法調整，預計2012年3月28日中海基金管理有限公司目前管理的中海量化策略股票型證券投資基金持有的相關投資品種的潛在估值調整對其前一估值日的基金資產凈值影響幅度將有可能超過0.25%，敬請投資者留意。
         
    特此公告。
                                                

中海基金管理有限公司
                                                      2012年3 月29日