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中海貨幣市場證券投資基金貨幣市場基金年度最后一日收益公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2012-12-31
估值日期：2012年12月31日
公告送出日期：2013年1月1日
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基金名稱
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中海貨幣市場證券投資基金
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基金簡稱
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中海貨幣
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基金主代碼
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392001
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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3,534,820,003.87
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下屬兩類基金的基金簡稱
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中海貨幣A類
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中海貨幣B類
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下屬兩類基金的交易代碼
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392001
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392002
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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下屬兩類基金的資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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670,926,191.45
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2,863,893,812.42
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下屬兩類基金的每萬份已實現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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0.9485
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1.0151
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下屬兩類基金的每百萬份已實現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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-
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-
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下屬兩類基金的7日年化收益率
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3.282%
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3.531%
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注：