信息披露
中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金非貨幣市場(chǎng)基金年度最后一日凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2012-12-31
估值日期：2012年12月31日
公告送出日期：2013年1月1日
|
基金名稱
|
中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
|
|||
|
基金簡(jiǎn)稱
|
中海上證50指數(shù)增強(qiáng)
|
|||
|
基金主代碼
|
399001
|
|||
|
前端交易代碼
|
399001
|
|||
|
后端交易代碼
|
|
|||
|
基金管理人
|
中海基金管理有限公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|||
|
基金托管人
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
270,612,477.69
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.751
|
|||
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
0.751
|
|||
|
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
|
除息日
|
分紅金額(單位：元/10份基金份額)
|
其他事項(xiàng)說(shuō)明
|
|
|
|
|
-
|
|
|
注：