基金名稱	中海貨幣市場證券投資基金
基金簡稱	中海貨幣
基金主代碼	392001
基金合同生效日	2010年7月28日
基金管理人名稱	中?；鸸芾碛邢薰?/div>
公告依據(jù)	《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期	2012年11月15日
收益累計期間	自2012年10月15日至2012年11月14日止

累計收益計算公式	投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當日基金收益/（當日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日	2012年11月16日
收益支付對象	收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。
收益支付辦法	本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2012年11月15日直接計入其基金賬戶，2012年11月16日起可通過相應的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。
稅收相關(guān)事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關(guān)事項的說明	本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

（1） 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益。

 

（2） 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

 

（3） 咨詢辦法

 

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

 

① 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//5starreviews4u.com。

 

② 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€：400-888-9788或021—38789788。

 

③ 本基金銷售機構(gòu)：中海基金管理有限公司直銷中心、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、華夏銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、溫州銀行、國聯(lián)證券、國泰君安、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、申銀萬國、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、西南證券、中信證券（浙江）、湘財證券、萬聯(lián)證券、國元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達證券、東方證券、方正證券、光大證券、東北證券、平安證券、東海證券、中銀國際證券、宏源證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、華福證券、華龍證券、中投證券、國金證券、華寶證券、廈門證券、中信萬通、天相投顧、數(shù)米基金、眾祿基金、長量基金等。

 

 

 

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