信息披露
中?；痍P(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2011-09-20
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，自2008年9月16日起，中海基金管理有限公司將采用中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法，對(duì)所管理的基金持有的長(zhǎng)期停牌股票的公允價(jià)進(jìn)行估值。
2011 年4月14日，本公司旗下基金持有的股票“中百集團(tuán)”（股票代碼000759）停牌，本公司依據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn)等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，決定于2011年9月19日起對(duì)本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
因估值方法調(diào)整，預(yù)計(jì)2011年9月19日中?；鸸芾碛邢薰灸壳肮芾淼闹泻Ｄ茉床呗曰旌闲妥C券投資基金持有的相關(guān)投資品種的潛在估值調(diào)整對(duì)其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過(guò)0.25％，敬請(qǐng)投資者留意。
特此公告。
2011 年4月14日，本公司旗下基金持有的股票“中百集團(tuán)”（股票代碼000759）停牌，本公司依據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn)等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，決定于2011年9月19日起對(duì)本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
因估值方法調(diào)整，預(yù)計(jì)2011年9月19日中?；鸸芾碛邢薰灸壳肮芾淼闹泻Ｄ茉床呗曰旌闲妥C券投資基金持有的相關(guān)投資品種的潛在估值調(diào)整對(duì)其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過(guò)0.25％，敬請(qǐng)投資者留意。
特此公告。
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2011年9月20日
2011年9月20日