信息披露
中海能源策略混合型證券投資基金2011年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2011-06-30
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2011年6月30日中海能源策略混合資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398021
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基金名稱：
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中海能源策略混合
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基金資產(chǎn)凈值：
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5,470,579,014.63
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基金份額凈值：
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0.8663
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基金份額累計凈值：
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1.1763
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管理人：
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中海基金管理有限公司
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托管人：
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中國工商銀行股份有限公司
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