信息披露
中海貨幣市場證券投資基金2011年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2011-06-30
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2011年6月30日中海貨幣資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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392001
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392002
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基金名稱：
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中海貨幣A類
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中海貨幣B類
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基金資產(chǎn)凈值：
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692,842,905.92
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每萬份基金已實現(xiàn)收益：
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2.9653
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3.0314
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7日年化收益率：
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4.401%
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4.663%
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管理人：
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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托管人：
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中國工商銀行股份有限公司
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