信息披露
中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
返回 > 來源:中?;?時(shí)間:2011-03-24
1.公告基本信息
基金名稱
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/div>
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基金主代碼
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395011
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基金運(yùn)作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2011年3月23日
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基金管理人名稱
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中?;鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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395011
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395012
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2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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《關(guān)于核準(zhǔn)中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2010]1515號(hào))
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基金募集期間
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自2011年2月28日至2011年3月18日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2011年3月22日
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶)
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4,114
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份額級(jí)別
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉
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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌
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合計(jì)
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募集期間凈認(rèn)購金額(單位:元)
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400,935,719.08
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297,464,599.51
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698,400,318.59
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元)
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12,516.46
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29,863.55
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42,380.01
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募集份額(單位: 份)
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有效認(rèn)購份額
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400,935,719.08
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297,464,599.51
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698,400,318.59
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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12,516.46
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29,863.55
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42,380.01
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合計(jì)
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400,948,235.54
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297,494,463.06
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698,442,698.60
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其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額 (單位:份 )
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-
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-
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占基金總份額比例
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-
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-
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其他需要說明的事項(xiàng)
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-
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-
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-
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其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
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認(rèn)購的基金份額(單位:份)
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42,763.07
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152,289.54
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195,052.61
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占基金總份額比例
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0.0107%
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0.0512%
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0.0279%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
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2011年3月23日
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注:本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān),不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后,本基金管理人將最遲于開始辦理日前2日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中?;鸸芾碛邢薰?/div>
2011年3月24日