信息披露
中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金2011年度第一次分紅公告
返回 > 時間：2011-03-02
1.公告基本信息
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基金名稱
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中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡稱
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中海藍籌混合
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基金主代碼
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398031
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基金合同生效日
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2008年12月3日
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基金管理人名稱
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定。
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收益分配基準日
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2011年2月21日
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截止收益分配基準日的相關(guān)指標
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基準日基金份額凈值（單位：）
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1.1867
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基準日基金可供分配利潤（單位：）
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19,745,517.81
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截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：）
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12,082,517.89
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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1.15
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2011年度的第一次分紅
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2.與分紅相關(guān)的其他信息
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權(quán)益登記日
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2011年3月7日
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除息日
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2011年3月7日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2011年3月9日
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分紅對象
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權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項的說明
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選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2011年3月7日，該部分基金份額將于2011年3月8日直接計入其基金賬戶，投資者可自2011年3月9日起查詢、贖回。
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費用相關(guān)事項的說明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
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3.其他需要提示的事項
3.1 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2011年3月7日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2011年3月7日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//5starreviews4u.com。
(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：4008889788或021—38789788。
(3) 本公司直銷機構(gòu)：
①中?；鸸芾碛邢薰?/div>
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心2905-2908室及30層
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：周穎
②中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/div>
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠洋大廈F218
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
(4) 各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點：
中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、中國民生銀行、深圳發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行、溫州銀行、國聯(lián)證券、銀河證券、長江證券、海通證券、中信建投證券、申銀萬國證券、湘財證券、興業(yè)證券、東吳證券、中信金通證券、西南證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券、金元證券、招商證券、東海證券、中銀國際證券、華泰聯(lián)合證券、平安證券、安信證券、光大證券、東方證券、華龍證券、華泰證券、國信證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、萬聯(lián)證券、中投證券、宏源證券、國元證券、渤海證券、國金證券、信達證券、方正證券、中信證券、東北證券、廣發(fā)華福證券、東興證券、天相投顧的各代銷網(wǎng)點。
中海基金管理有限公司
2011年3月2日