為滿足廣大投資者的理財需求，根據中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”）與中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“中國建設銀行”）簽署的開放式證券投資基金銷售和服務代理協(xié)議，現將相關業(yè)務開通情況公告如下：

一、從2011年2月21日起，中國建設銀行開始代理銷售本公司旗下中海上證50指數增強型證券投資基金（前端代碼：399001）、中海貨幣市場證券投資基金（基金代碼：A級392001，B 級392002）及中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金（前端代碼：398051）。投資者可在中國建設銀行的各營業(yè)網點辦理本基金的申購、贖回及其他相關業(yè)務。

二、本公司將同時在中國建設銀行開通上述基金定期定額投資業(yè)務，相關業(yè)務規(guī)則如下：
　　定期定額投資業(yè)務是指投資者通過指定銷售機構提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請，由指定銷售機構在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種長期投資方式。

（一）申購費率

如無另行公告，定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務。

（二）扣款金額

投資者可與中國建設銀行約定每期固定扣款金額，最低扣款金額為200元（不設金額級差）。

（三）業(yè)務規(guī)則

投資者通過中國建設銀行辦理本基金的定期定額投資業(yè)務，相關流程和業(yè)務規(guī)則遵循中國建設銀行的有關規(guī)定。

三、本公司將同時在中國建設銀行開通上述基金轉換業(yè)務，相關業(yè)務規(guī)則如下：

基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。

（一）適用范圍

（1）本基金轉換業(yè)務適用于本基金和本基金管理人管理的其他開放式基金之間的轉換。

（2）本基金轉換業(yè)務適用于所有持有本基金管理人管理的開放式證券投資基金的基金份額持有人，包括個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。

（二）轉換業(yè)務規(guī)則

（1）基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理轉出基金及轉入基金的銷售；

（2）基金轉換以基金份額為單位進行申請，轉換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用；

（3）“定向轉換”原則，即投資者必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入基金的名稱；

（4）基金轉換采取“未知價法”，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額資產凈值為基準進行計算；

（5）基金份額在轉換后，持有時間將重新計算；

（6）基金份額持有人可將其所持任一開放式基金的全部或部分基金份額轉換成任何其他開放式基金的基金份額,單筆轉出最低申請份額為50份。

當某筆轉換業(yè)務導致投資者基金賬戶內余額小于轉出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關條款規(guī)定時，剩余部分的基金份額將被強制贖回或降級。

如投資者申請全額轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額，或部分轉出其持有的中海貨幣市場證券投資基金余額且賬戶當前累計未付收益為負時，本基金管理人將自動按比例結轉賬戶當前累計未付收益,該收益將一并計入轉出金額以折算轉入基金份額；

（7）單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉出視同基金贖回，基金管理人可根據基金資產組合情況決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延；

（8）投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)；

（9）投資者只能在前端收費模式下進行基金轉換。

（三）基金轉換費用及轉換份額的計算

（1）基金轉換費用包括轉出基金的贖回費和基金轉換申購補差費兩部分。

基金轉換申購費補差按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：

基金轉換申購補差費率 = max [（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0 ]，即轉入基金申購費率高于轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差；如轉入基金申購費率不高于（含等于或小于）轉出基金申購費率時，基金轉換申購補差費率為零。

（2）基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，但最遲應于新收費辦法開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。

（3）基金轉換的計算公式

①中海貨幣市場證券投資基金轉換為中海旗下其他開放式基金時，計算公式如下：

凈轉入金額＝B×C /（1+G）+F

轉換補差費＝[B×C/(1+G)]×G

轉入份額＝凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值

其中： B為轉出基金份額   

C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值

G為基金轉換申購補差費率

F為貨幣市場基金轉出的基金份額按比例結轉的賬戶當前累計未付收益

注：轉入份額的計算結果保留到小數點后2位，小數點后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產記入基金財產。

②中海旗下除中海貨幣市場證券投資基金外的其他開放式基金轉換為旗下其他任意基金時，計算公式如下：   

凈轉入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)

轉出基金贖回費＝B×C×D

轉換補差費＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

轉入份額＝凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值

其中： B為轉出基金份額

C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值

D為轉出基金贖回費率

G為基金轉換申購補差費率

注：轉入份額的計算結果保留到小數點后2位，小數點后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產記入基金財產。

（四）基金轉換的注冊登記

投資者T日申請基金轉換成功后，注冊登記機構將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。

（五）暫停基金轉換的情形及處理

出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請：

（1）不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

（3）因市場劇烈波動或其它原因而出現連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請；

（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準的特殊情形。

發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應最遲提前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。

（六）聲明

本基金管理人有權根據市場情況制定或調整上述轉換的程序及有關限制，但最遲應于調整生效前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。

四、投資者可以通過以下途徑咨詢有關事項

1、中國建設銀行

客戶服務電話：95533

銀行網址： www.ccb.com

2、本公司

客戶服務電話：400-888-9788（免長途費）       

公司網址：5starreviews4u.com

特此公告。

 

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