中海貨幣市場證券投資基金2010年7月30日的基金資產(chǎn)凈值為2,959,200,279.91元，其中392001每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為0.6444，7日年化收益率為1.252% ；392002每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為0.7102，7日年化收益率為1.414%。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行股份有限公司復(fù)核確認(rèn)。

    特此公告。

 

 

 

 

 

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