信息披露
中海量化策略股票型證券投資基金2010年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 時間：2010-07-01
|
經(jīng)基金托管人核準，截至2010年6月30日中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：
|
|
|
單位：人民幣元
|
|
|
基金代碼：
|
398041
|
|
基金名稱：
|
中海量化策略股票型證券投資基金
|
|
基金資產(chǎn)凈值：
|
696,111,287.23
|
|
基金份額凈值：
|
0.875
|
|
基金份額累計凈值：
|
0.897
|
|
管理人：
|
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
|
|
托管人：
|
中國工商銀行股份有限公司
|