信息披露
中海能源策略混合型證券投資基金2010年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 時間：2010-07-01
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經(jīng)基金托管人核準，截至2010年6月30日中海能源策略混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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398021
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基金名稱：
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中海能源策略混合型證券投資基金
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基金資產(chǎn)凈值：
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6,818,896,033.49
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基金份額凈值：
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0.7943
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基金份額累計凈值：
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1.1043
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管理人：
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中海基金管理有限公司
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托管人：
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中國工商銀行股份有限公司
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