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中海上證50指數(shù)增強型證券投資基金2010年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2010-12-31
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經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2010年12月31日中海上證50指數(shù)增強資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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399001
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基金名稱：
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中海上證50指數(shù)增強
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基金資產(chǎn)凈值：
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404,406,871.91
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基金份額凈值：
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0.857
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基金份額累計凈值：
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0.857
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管理人：
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中海基金管理有限公司
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托管人：
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中國工商銀行股份有限公司
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