信息披露
關(guān)于中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 時(shí)間：2010-12-17
中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金2010年12月17日的基金資產(chǎn)凈值為948,298,398.69元，每基金份額凈值為1.002元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國(guó)工商銀行復(fù)核確認(rèn)。
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2010年12月17日