中海貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2010年7月28日正式生效，根據《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人中海基金管理有限公司將于2010年11月15日對本基金自2010年10月15日起至2010年11月14日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現(xiàn)將有關具體事宜公告如下：

一、收益支付說明

本基金管理人定于2010年11月15日將投資者所擁有的自2010年10月15日起至2010年11月14日的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

投資者的累計收益具體計算公式如下：

    投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

 投資者日收益=（投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益）×當日基金收益/（當日基金總份額+所有待結轉收益）（保留到分）

二、收益支付時間

１、收益支付日：2010年11月15日；

２、收益結轉基金份額日：2010年11月15日；

3、 收益結轉的基金份額可贖回起始日：2010年11月16日。

三、收益支付對象

收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

四、收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額于2010年11月15日直接計入其基金賬戶，2010年11月16日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

五、有關稅收和費用的說明

１、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；

２、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

六、提示

1．根據中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；

2．本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

七、咨詢辦法

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W站 http：//5starreviews4u.com。

2. 中海基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-9788或021—38789788。

3．本基金銷售機構：中海基金管理有限公司直銷中心、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、溫州銀行、國泰君安、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、華泰聯(lián)合證券、申銀萬國、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、西南證券、中信金通證券、湘財證券、萬聯(lián)證券、國元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達證券、東方證券、方正證券、光大證券、東北證券、國聯(lián)證券、平安證券、東海證券、中銀國際證券、宏源證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、廣發(fā)華福證券、華龍證券、中投證券、國金證券、天相投顧等。
   
特此公告。

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                                                            2010年11月15日