信息披露
中海基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
返回 > 時間：2010-10-26
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]38號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，自2008年9月16日起，中海基金管理有限公司將采用中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組提供的關于停牌股票估值的參考方法，對所管理的基金持有的長期停牌股票的公允價進行估值。
2010 年7月19日，本公司旗下基金持有的股票“百聯(lián)股份”（股票代碼600631）停牌，本公司依據(jù)指導意見等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，決定于2010年10月25日起對本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進行估值。
因估值方法調(diào)整，預計2010年10月25日中?；鸸芾碛邢薰灸壳肮芾淼闹泻Ｋ{籌靈活配置混合型證券投資基金持有的相關投資品種的潛在估值調(diào)整對其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過0.25％，敬請投資者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2010年10 月26日