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國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金第一次分紅公告
返回 > 時(shí)間:2006-04-10
國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)于2004年9月28日起基金合同生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運(yùn)作辦法》、《國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》、《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本基金管理人國(guó)聯(lián)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)計(jì)算并由本基金托管人交通銀行復(fù)核,本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施自基金合同生效以來(lái)的第一次分紅,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、收益分配方案

  經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核,以2006年4月7日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。

  二、收益分配時(shí)間

  1.權(quán)益登記日、除息日:2006年4月12日
  2.紅利發(fā)放日:2006年4月14日
  3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2006年4月14日
4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2006年4月18日

  三、收益分配對(duì)象

  權(quán)益登記日在國(guó)聯(lián)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

  四、收益發(fā)放辦法

  1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日自基金托管賬戶(hù)劃出。
  2.選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月17日計(jì)入其基金賬戶(hù),2006年4月18日起可以查詢(xún)、贖回。
  3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

  1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
  2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。


  六、提示
  1.權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

  2.根據(jù)2004年8月13日刊登的《國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢(xún)了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

  3.投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2006年4月 12日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心(021-38789788)確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請(qǐng)務(wù)必在2006年4月12日前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

  4.由于部分投資者在開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單,本公司特此提示:請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶(hù)信息,若需補(bǔ)充或更改,請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶(hù)服務(wù)電話021-38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

5.權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶(hù)和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

6.由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí),基金注冊(cè)登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

  七、咨詢(xún)辦法

  1. 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.glfund.com。

   2. 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線:021—38789788。

3. 本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu):
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu):國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
辦公地址:上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈34層
法定代表人:華偉榮
電    話:021-68419966
傳    真:021-68419525
聯(lián) 系 人: 譚穎卓

4. 向各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún):
(1)交通銀行
  注冊(cè)地址:上海市仙霞路18號(hào)
    法定代表人:蔣超良
    電話:021-58781234
    傳真:021-58408842
    聯(lián)系人:王瑋

(2)國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司
    注冊(cè)地址:無(wú)錫市縣前東街8號(hào)
    法定代表人: 范炎
    電話:0510-2831662
    傳真:0510-2831589
    聯(lián)系人:袁麗萍

(3)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
注冊(cè)地址:上海市常熟路171號(hào)
法定代表人:王明權(quán)
電話:021-962505、021-54033888
傳真:021- 54038844
聯(lián)系人:胡潔靜

    (4)海通證券股份有限公司
    注冊(cè)地址: 上海市淮海中路98號(hào)
    法定代表人: 王開(kāi)國(guó)
    電話:021-53831169
傳真:021-53858549
聯(lián)系人:楊巍

   (5)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司
    注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
    法定代表人:朱利
    電話:010-66568888
    傳真:010-66568536
    聯(lián)系人:郭京華

    (6)中信建投證券有限責(zé)任公司(原華夏證券股份有限公司)
    注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
    法定代表人: 黎曉宏
    電話: 010-65186080
  傳真: 010-65182261
    聯(lián)系人:魏明

    (7)國(guó)泰君安證券股份有限公司
    注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
    法定代表人:祝幼一
    電話:021-62580818-213
    傳真:021-62583439
    聯(lián)系人:芮敏祺

    (8)廣發(fā)證券股份有限公司
    注冊(cè)地址:廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室
    法定代表人:王志偉
    電話:020-87555888
    傳真:020-87557985
    聯(lián)系人:肖中梅

    (9)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
    注冊(cè)地址:長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓
    法定代表人:陳學(xué)榮
    電話:021-68434518
    傳真:021-68865938
    聯(lián)系人:陳偉

    (10)興業(yè)證券股份有限公司
    注冊(cè)地址:福建福州湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
    法定代表人:蘭榮
    電話:021-68419974
傳真:021-68419867
        聯(lián)系人:楊盛芳

    (11)華泰證券有限責(zé)任公司
    注冊(cè)地址: 江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈
    法定代表人: 吳萬(wàn)善
    電話: 025-84457777-721
    傳真: 025-84579879
    聯(lián)系人: 袁紅彬

   (12)東方證券股份有限公司
    注冊(cè)地址:上海市浦東大道720號(hào)20樓
    法定代表人:肖時(shí)慶
    電話:021-62568800
    傳真:021-62569651
    聯(lián)系人:吳羽

    (13)東吳證券股份有限公司
    注冊(cè)地址:蘇州市十梓街298號(hào)
    法定代表人: 吳永敏
    聯(lián)系電話:0512-65581136
    傳真:0512-65588021
    聯(lián)系人:方曉丹

  (14)西南證券有限責(zé)任公司
    注冊(cè)地址:重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國(guó)際大廈A棟22-25樓
    法定代表人:張引
    電話:023-63786240
    傳真:023-63786312
    聯(lián)系人:陳國(guó)才

    (15)金通證券股份有限公司
    注冊(cè)地址:杭州鳳起路108號(hào)
    法定代表人:應(yīng)土歌
    電話:0571-85783750
    傳真:0571-85783748
    聯(lián)系人:張誼洲

(16)金元證券有限責(zé)任公司
            注冊(cè)地址:深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層
            法定代表人:鄭輝
            電話:0755-83025695
            傳真:0571-83025625
            聯(lián)系人:金春

特此公告。

國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2006年4月10日