一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，以2005年8月4日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。
二、收益分配時(shí)間
1. 權(quán)益登記日、除息日：2005年8月8日
2. 紅利發(fā)放日：2005年8月10日
3. 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2005年8月 10日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月 12日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在國(guó)聯(lián)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年8月10日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年8月11日計(jì)入其基金賬戶，2005年8月12日起可以查詢、贖回。
3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1.權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.根據(jù)2005年4月26日刊登的《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2005年8月 8日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（021-38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2005年8月8日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
4.由于部分投資者在開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
5權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
6由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
七、咨詢辦法
1. 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.glfund.com。
2. 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021—38789788。
3. 本公司直銷機(jī)構(gòu)：
直銷機(jī)構(gòu)：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
辦公地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈34層
法定代表人：華偉榮
電 話：021-68419966
傳 真：021-68419525
聯(lián) 系 人： 譚穎卓
4. 向各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：
（1）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)
法定代表人：楊明生
電話：010－68424199
傳真：010－68424181
聯(lián)系人：李芳菲
（2）交通銀行
注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)
法定代表人：蔣超良
電話：021－58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：王瑋
（3）國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：無(wú)錫市縣前東街8號(hào)
法定代表人： 范炎
電話：0510-2831662
傳真：0510-2831589
聯(lián)系人：袁麗萍
（4）海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址： 上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人： 王開(kāi)國(guó)
電話：021-53830794
傳真：021-53858549
聯(lián)系人：高麗
（5）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010-66568888
傳真：010-66568536
聯(lián)系人： 洪漢
（6）華夏證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)中街68號(hào)
法定代表人： 周濟(jì)譜
電話：010-65186758
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
（7）國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62583439
聯(lián)系人：芮敏祺
（8）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯(lián)系人：肖中梅
（9）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：0731-4451087
傳真：0731-4458115
聯(lián)系人：王錫谷
（10）興業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：福建福州湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：0591-7541476
聯(lián)系人： 潘峰
（11）華泰證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址： 江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈
法定代表人： 吳萬(wàn)善
電話： (025)84457777-721
傳真： （025）84579879
聯(lián)系人： 袁紅彬
（12）東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓
法定代表人：肖時(shí)慶
電話：021-62568800
傳真：021-62569651
聯(lián)系人：盛云
（13）東吳證券股份有限公司
注冊(cè)地址：蘇州市十梓街298號(hào)
法定代表人： 吳永敏
聯(lián)系電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
（14）西南證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國(guó)際大廈A棟22-25樓
法定代表人：張引
電話：023-63786187
傳真：023-63786312
聯(lián)系人：李昆
（15）金通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：杭州鳳起路108號(hào)
法定代表人：應(yīng)土歌
電話：0571-85783737
傳真：0571-85106383
聯(lián)系人：何燕華
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2005年8月5日