熱戀上證380中海e家中海官網(wǎng)

投資目標：本基金進行被動式指數(shù)化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險控制手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%，年跟蹤誤差力爭控制在4%以內(nèi)，以實現(xiàn)對上證380指數(shù)的有效跟蹤。
投資理念：本基金認為，中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的增長為中國證券市場的發(fā)展奠定了堅實的基礎。本基金以復制、跟蹤上證380指數(shù)為原則，進行指數(shù)化長期投資，指數(shù)化的投資方式可以獲取本指數(shù)所代表市場的平均收益，并通過充分的分散化投資實現(xiàn)非系統(tǒng)風險的有效降低和流動性的提高，為投資者謀求利益最大化。

本基金為完全復制指數(shù)的股票型基金，具有較高風險、較高預期收益的特征，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。

本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括上證380指數(shù)的成份股、備選成份股、現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金投資于上證380 指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)為基金資產(chǎn)凈值的90%-95%。權證投資為基金資產(chǎn)凈值的0-3%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券為基金資產(chǎn)凈值的5%-10%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

投資者單筆最低贖回份額為100份（除非該賬戶在銷售機構或網(wǎng)點托管的基金份額余額不足100份）；若某筆贖回或轉換導致持有人在該銷售機構或網(wǎng)點托管的基金份額余額少于10份，剩余部分基金份額必須一起贖回，即交易賬戶最低基金份額為10份。
投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。

投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將通過基金注冊登記機構及其相關基金銷售機構在T＋7個工作日內(nèi)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

上證380指數(shù)收益率×95%+商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×5%。

陳明星先生，六年證券從業(yè)經(jīng)歷，中國科學技術大學碩士。歷任中科大上海研究發(fā)展中心有限公司項目經(jīng)理、平安資產(chǎn)管理有限公司分析師。2007年10月進入中海基金管理有限公司工作，曾任金融工程分析師、中海量化策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2009年1月至今任金融工程總監(jiān)，2010年3月任中海上證50指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。

本基金認購份額計算公式如下：
基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額，其中：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額初始面值
例：某投資者投資10,000元認購本基金，認購費率為1.00%，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，則可認購基金份額為：
凈認購金額＝10,000/（1＋1.0%）＝9,900.99元
認購費用＝10,000-9,900.99＝99.01元
認購份額＝（9,900.99＋3.00）/1.00＝9,903.99份
即：該投資者投資10,000元認購本基金，可得到9,903.99份基金份額。
認購費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位；認購份額計算結果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.75%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.75%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。

本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)基金管理人與指數(shù)所有人中證指數(shù)有限公司簽署的上證指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中證指數(shù)有限公司支付指數(shù)使用費。通常情況下，指數(shù)使用費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.02%的年費率計提，且收取下限為每季度（包括基金成立當季）人民幣5萬元。該下限超出正常指數(shù)使用基點費的部分（即：每季指數(shù)許可使用基點費下限-該季指數(shù)許可使用基點費）由基金管理人自行承擔，不得作為基金費用從基金財產(chǎn)中列支。
計算方法如下：
H=E×0.02%/當年天數(shù)
H 為每日計提的指數(shù)使用費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
指數(shù)使用費從《基金合同》生效日開始每日計算，逐日累計。
指數(shù)使用費的支付由基金管理人向基金托管人發(fā)送劃付指令，經(jīng)基金托管人復核于次季初10個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給中證指數(shù)有限公司。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨谡心颊f明書及其更新中披露基金最新適用的方法。