中海量化策略股票主要有四大亮點(diǎn)：

（1）全程量化更科學(xué)，通過全程數(shù)量化的投資模式，有效避免人為不利因素，使本基金更為科學(xué)和理性；

（2）一致預(yù)期更前瞻，較之傳統(tǒng)從過往業(yè)績(jī)出發(fā)的研究思路，本基金更具市場(chǎng)前瞻、把握發(fā)展趨勢(shì)；

（3）市場(chǎng)完全覆蓋更高效，運(yùn)用量化投資，輔以計(jì)算機(jī)技術(shù)，達(dá)到市場(chǎng)360度完全掃描，高效形成最優(yōu)投資組合；

（4）金融工程團(tuán)隊(duì)更強(qiáng)大，目前中?；鸾鹑诠こ滩恳呀?jīng)建立了一支5人的高效金融工程團(tuán)隊(duì)。

在中海量化策略股票的投資運(yùn)作過程中，基金經(jīng)理作為核心人物起著不可替代的關(guān)鍵作用，主要體現(xiàn)在擇時(shí)和選股兩個(gè)方面。

擇時(shí)——不同時(shí)期有不同的投資策略，面對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境，基金經(jīng)理將根據(jù)大類資產(chǎn)配置相關(guān)模型，果斷擇時(shí)，順應(yīng)市場(chǎng)做出最優(yōu)的大類資產(chǎn)配置；

選股——在全程數(shù)量化的選股基礎(chǔ)上，基金經(jīng)理將對(duì)個(gè)股的買賣時(shí)點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)把握。

另外，中?；饛?qiáng)大的金融工程團(tuán)隊(duì)也將全力為該基金的運(yùn)作提供支持。

就非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而言，本基金運(yùn)用全程的量化模式使選股、行業(yè)配置更為科學(xué)和理性，使本基金能有效地避免投資者情緒、主觀臆斷等個(gè)人因素的影響。

就系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而言，本基金運(yùn)用市場(chǎng)泡沫度模型等擇時(shí)工具，對(duì)股票市場(chǎng)的大趨勢(shì)進(jìn)行把握，從而在最大程度上控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

中海量化策略股票屬于股票型證券投資基金，為證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)品種。長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。主要適合于風(fēng)險(xiǎn)承受能力高的投資者、中小資金的個(gè)人投資者及做組合配置的資金量大的投資者。

我們認(rèn)為，定量投資不僅適用中國(guó)市場(chǎng)，而且在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上的未來發(fā)展空間是巨大的。

由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展歷史較短，一方面體制、機(jī)制等各方面還不盡完善，另一方面投資者隊(duì)伍參差不齊、投資理念還不夠成熟，所以總體來看，相較于海外成熟市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有效性偏弱，這樣留給定量投資發(fā)掘市場(chǎng)非有效性的空間也就越大，而今年這樣一個(gè)結(jié)構(gòu)性特征較為明顯的市場(chǎng)，也將更有利于數(shù)量化基金抓住市場(chǎng)機(jī)遇，獲取較為合理的超額收益。

我們認(rèn)為，2009年的市場(chǎng)是一個(gè)結(jié)構(gòu)性特征較為明顯的市場(chǎng)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將遠(yuǎn)大于系統(tǒng)性機(jī)會(huì)。在轉(zhuǎn)瞬即逝的投資機(jī)會(huì)面前，定性投資方式很難在短時(shí)間內(nèi)深入調(diào)研大量股票，優(yōu)化資產(chǎn)組合配置。而定量投資則借助數(shù)量化模型和計(jì)算機(jī)技術(shù)，在更短時(shí)間內(nèi)更大范圍地捕捉全市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，其優(yōu)勢(shì)將得以更加充分地發(fā)揮。